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Invesco S&P 500 Pure Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,28 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−909,46 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,39 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P 500 Pure Value ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500/Citigroup Pure Value
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Industrie di trasformazione
Azioni99,96%
Finanza17,93%
Vendita al dettaglio12,37%
Industrie di trasformazione10,04%
Servizi sanitari9,36%
Minerali energetici8,81%
Beni di consumo durevoli7,67%
Servizi di distribuzione6,49%
Beni di consumo non durevoli5,51%
Servizi al consumatore5,42%
Utenze3,94%
Tecnologia elettronica3,35%
Filiera di fabbricazione3,05%
Tecnologia sanitaria2,01%
Trasporti1,31%
Comunicazione1,31%
Minerali non energetici1,00%
Servizi commerciali0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Fondi comuni0,04%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,96%
Europa3,04%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi