Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi sanitari
Industrie di trasformazione
Azioni99,93%
Finanza18,30%
Servizi sanitari11,73%
Industrie di trasformazione10,10%
Vendita al dettaglio9,26%
Minerali energetici9,18%
Beni di consumo durevoli7,59%
Servizi di distribuzione6,65%
Servizi al consumatore5,50%
Beni di consumo non durevoli5,26%
Filiera di fabbricazione4,46%
Utenze3,78%
Tecnologia elettronica2,06%
Tecnologia sanitaria1,98%
Trasporti1,36%
Comunicazione1,31%
Minerali non energetici1,03%
Servizi commerciali0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Fondi comuni0,07%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,86%
Europa3,14%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RPV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,30% di azioni, e Health Services, con 11,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RPV sono CVS Health Corporation e Mosaic Company, che occupano rispettivamente il 3,19% e il 2,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RPV ammontano a 0,67 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,50 USD in dividendi, che mostra un aumento del 25,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RPV è di 1,30 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,64%.
Conto dei flussi di fondi di RPV per −872,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RPV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,29%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,67 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RPV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RPV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RPV segue il S&P 500/Citigroup Pure Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RPV investe in azioni.
Il prezzo di RPV è aumentato del 1,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RPV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,13% in un anno.
RPV opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.