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Tema American Reshoring ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪169,84 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪57,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,97 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Tema American Reshoring ETF


Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
Data di inizio
11 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema Global Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E6023

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Minerali non energetici
Servizi di distribuzione
Azioni95,79%
Filiera di fabbricazione38,19%
Tecnologia elettronica17,44%
Minerali non energetici11,05%
Servizi di distribuzione10,01%
Servizi industriali7,13%
Industrie di trasformazione5,10%
Tecnologia sanitaria3,99%
Finanza1,47%
Servizi al consumatore1,41%
Obbligazioni, liquidità e altro4,21%
Rights & Warrants3,96%
Fondi comuni0,25%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
78%18%2%
Nord America78,82%
Europa18,32%
Asia2,86%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RSHO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 38,19% di azioni, e Electronic Technology, con 17,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RSHO sono Cognex Corporation e Rockwell Automation, Inc., che occupano rispettivamente il 6,93% e il 5,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSHO ammontano a 0,05 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 38,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSHO è di ‪169,84 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,62%.
Conto dei flussi di fondi di RSHO per ‪57,37 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSHO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,19%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RSHO sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 11 mag 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RSHO è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
RSHO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSHO investe in azioni.
Il prezzo di RSHO è aumentato del 3,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSHO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,80% in un anno.
RSHO opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.