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Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪164,77 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−88,02 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,67 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


Emittente
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
invesco.com
Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni99,99%
Industrie di trasformazione71,45%
Minerali non energetici24,72%
Beni di consumo non durevoli3,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
84%15%
Nord America84,90%
Europa15,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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