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Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪167,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−97,97 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,20 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni100,02%
Industrie di trasformazione71,21%
Minerali non energetici25,16%
Beni di consumo non durevoli3,64%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,02%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
85%14%
Nord America85,99%
Europa14,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RSPM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 71,22% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 25,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RSPM sono Mosaic Company e Corteva Inc, che occupano rispettivamente il 5,30% e il 4,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSPM ammontano a 0,18 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,78%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSPM è di ‪167,77 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,51%.
Conto dei flussi di fondi di RSPM per ‪−97,97 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSPM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,13%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RSPM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPM è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPM segue il S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPM investe in azioni.
Il prezzo di RSPM è aumentato del 4,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSPM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,18% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,66% in un anno.
RSPM opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.