Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials PortfolioInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials PortfolioInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪683,27 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−31,55 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,22 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Trasporti
Azioni99,97%
Filiera di fabbricazione34,02%
Tecnologia elettronica20,68%
Trasporti16,60%
Servizi tecnologici9,78%
Servizi industriali4,89%
Beni di consumo durevoli3,96%
Servizi di distribuzione2,54%
Vendita al dettaglio2,51%
Servizi commerciali2,32%
Finanza1,46%
Servizi al consumatore1,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Fondi comuni0,03%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,28%
Europa6,72%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RSPN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 34,02% di azioni, e Electronic Technology, con 20,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RSPN sono GE Vernova Inc. e United Rentals, Inc., che occupano rispettivamente il 1,56% e il 1,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSPN ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSPN è di ‪683,27 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,82%.
Conto dei flussi di fondi di RSPN per ‪−31,55 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSPN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,82%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RSPN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPN è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPN segue il S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPN investe in azioni.
Il prezzo di RSPN è aumentato del 5,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSPN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,25% in un anno.
RSPN opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.