Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio
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Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Trasporti
Azioni99,97%
Filiera di fabbricazione34,02%
Tecnologia elettronica20,68%
Trasporti16,60%
Servizi tecnologici9,78%
Servizi industriali4,89%
Beni di consumo durevoli3,96%
Servizi di distribuzione2,54%
Vendita al dettaglio2,51%
Servizi commerciali2,32%
Finanza1,46%
Servizi al consumatore1,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Fondi comuni0,03%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,28%
Europa6,72%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RSPN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 34,02% di azioni, e Electronic Technology, con 20,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RSPN sono GE Vernova Inc. e United Rentals, Inc., che occupano rispettivamente il 1,56% e il 1,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSPN ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSPN è di 683,27 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,82%.
Conto dei flussi di fondi di RSPN per −31,55 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSPN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,82%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RSPN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPN è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPN segue il S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPN investe in azioni.
Il prezzo di RSPN è aumentato del 5,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSPN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,25% in un anno.
RSPN opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.