Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
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Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Vendita al dettaglio
Azioni100,03%
Beni di consumo non durevoli72,56%
Vendita al dettaglio19,12%
Industrie di trasformazione5,66%
Servizi di distribuzione2,66%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,03%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RSPS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 72,57% di azioni, e Retail Trade, con 19,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RSPS sono Estee Lauder Companies Inc. Class A e Kroger Co., che occupano rispettivamente il 3,04% e il 2,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSPS ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSPS è di 253,71 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,19%.
Conto dei flussi di fondi di RSPS per −112,72 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSPS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 13,01%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RSPS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPS è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPS segue il S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPS investe in azioni.
Il prezzo di RSPS è sceso del −1,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSPS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,89% in un anno.
RSPS opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.