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Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪445,03 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪115,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,29 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,96%
Utenze99,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Fondi comuni0,04%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di RSPU sono NRG Energy, Inc. e Vistra Corp., che occupano rispettivamente il 5,17% e il 4,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RSPU ammontano a 0,46 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,42 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RSPU è di ‪445,03 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,53%.
Conto dei flussi di fondi di RSPU per ‪115,19 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RSPU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,41%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RSPU sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPU è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPU segue il S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPU investe in azioni.
Il prezzo di RSPU è aumentato del 0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RSPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,66% in un anno.
RSPU opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.