Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪85,86 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,00 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,75 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF


Emittente
Veritas Liberabit Vos LLC
Brand
Rayliant
Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Identificatori
3
ISIN US00775Y7105

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,76%
Tecnologia elettronica23,14%
Finanza22,51%
Servizi tecnologici10,73%
Beni di consumo durevoli5,60%
Filiera di fabbricazione4,85%
Tecnologia sanitaria4,19%
Vendita al dettaglio4,16%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Minerali non energetici3,61%
Minerali energetici3,21%
Utenze3,02%
Comunicazione2,55%
Industrie di trasformazione1,87%
Trasporti1,85%
Servizi industriali1,53%
Servizi al consumatore1,52%
Servizi di distribuzione0,87%
Servizi sanitari0,55%
Servizi commerciali0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
5%1%4%3%2%81%
Asia81,85%
America latina5,40%
Europa4,64%
Africa3,76%
Medio Oriente2,36%
Nord America1,99%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RWEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,14% di azioni, e Finance, con 22,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di RWEM sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 10,38% e il 3,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RWEM ammontano a 0,64 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,85 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,81%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RWEM è di ‪85,86 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,35%.
Conto dei flussi di fondi di RWEM per ‪2,00 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RWEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,03%. L'ultimo dividendo (7 gen 2026) ammonta a 0,64 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RWEM sono emesse da Veritas Liberabit Vos LLC con il marchio Rayliant. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RWEM è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
RWEM segue il FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RWEM investe in azioni.
Il prezzo di RWEM è aumentato del 6,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 34,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RWEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,68% in un anno.
RWEM opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.