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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,67 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,00 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,42%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪55,35 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 Revenue ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
19 feb 2008
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Revenue-Weighted Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fatturato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni100,01%
Vendita al dettaglio16,57%
Finanza16,16%
Tecnologia elettronica9,56%
Servizi tecnologici8,03%
Servizi sanitari7,26%
Minerali energetici6,08%
Servizi di distribuzione5,88%
Tecnologia sanitaria4,43%
Beni di consumo non durevoli3,85%
Servizi al consumatore3,83%
Beni di consumo durevoli3,32%
Filiera di fabbricazione3,04%
Trasporti2,66%
Utenze2,59%
Industrie di trasformazione2,56%
Comunicazione1,84%
Servizi industriali1,09%
Minerali non energetici0,62%
Servizi commerciali0,62%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,66%
Europa2,34%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RWL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 16,57% di azioni, e Finance, con 16,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RWL sono Walmart Inc. e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 3,81% e il 3,73% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RWL ammontano a 0,36 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,39 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RWL è di ‪5,67 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,13%.
Conto dei flussi di fondi di RWL per ‪2,00 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RWL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,42%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,36 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RWL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RWL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
RWL segue il S&P 500 Revenue-Weighted Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RWL investe in azioni.
Il prezzo di RWL è aumentato del 3,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RWL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,87% in un anno.
RWL opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.