Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
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Statistiche chiave
Su Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Homepage
Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISINUS46137V1750
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Azioni99,89%
Finanza22,55%
Tecnologia sanitaria21,66%
Tecnologia elettronica11,63%
Servizi tecnologici9,43%
Servizi industriali5,23%
Filiera di fabbricazione4,87%
Vendita al dettaglio4,45%
Industrie di trasformazione3,28%
Servizi commerciali3,19%
Beni di consumo durevoli2,94%
Servizi al consumatore2,90%
Servizi di distribuzione2,30%
Servizi sanitari2,02%
Trasporti1,47%
Beni di consumo non durevoli0,79%
Varie0,51%
Comunicazione0,34%
Utenze0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Fondi comuni0,09%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,55%
Europa0,45%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RZG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,55% di azioni, e Health Technology, con 21,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RZG sono PTC Therapeutics, Inc. e ACADIA Pharmaceuticals Inc., che occupano rispettivamente il 1,66% e il 1,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RZG ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RZG è di 105,73 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,56%.
Conto dei flussi di fondi di RZG per −12,64 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RZG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,36%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RZG sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RZG è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RZG segue il S&P Small Cap 600 Pure Growth. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RZG investe in azioni.
Il prezzo di RZG è aumentato del 9,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RZG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,11% in un anno.
RZG opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.