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Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪104,57 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,76 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,89 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni99,94%
Tecnologia sanitaria19,06%
Finanza18,88%
Filiera di fabbricazione9,74%
Servizi tecnologici9,24%
Servizi al consumatore7,79%
Servizi industriali6,31%
Industrie di trasformazione5,53%
Beni di consumo durevoli5,48%
Tecnologia elettronica4,74%
Servizi di distribuzione3,32%
Trasporti2,11%
Minerali energetici1,72%
Beni di consumo non durevoli1,09%
Servizi commerciali1,01%
Servizi sanitari0,96%
Minerali non energetici0,93%
Vendita al dettaglio0,91%
Varie0,87%
Comunicazione0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Fondi comuni0,07%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RZG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 19,06% di azioni, e Finance, con 18,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RZG sono InterDigital, Inc. e Protagonist Therapeutics, Inc., che occupano rispettivamente il 2,26% e il 2,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RZG ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,81%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RZG è di ‪104,57 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,86%.
Conto dei flussi di fondi di RZG per ‪−13,76 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RZG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,63%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RZG sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RZG è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RZG segue il S&P Small Cap 600 Pure Growth. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RZG investe in azioni.
Il prezzo di RZG è aumentato del 4,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RZG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,78% in un anno.
RZG opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.