The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
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Statistiche chiave
Su The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
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Data di inizio
26 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Strategas Asset Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni82,40%
Servizi tecnologici18,60%
Finanza11,37%
Servizi industriali9,11%
Utenze7,45%
Tecnologia sanitaria6,59%
Tecnologia elettronica6,11%
Vendita al dettaglio6,10%
Filiera di fabbricazione3,91%
Servizi di distribuzione3,72%
Servizi commerciali2,85%
Minerali energetici2,43%
Beni di consumo non durevoli2,17%
Servizi al consumatore1,99%
Obbligazioni, liquidità e altro17,60%
Cash8,45%
ETF5,07%
Fondi comuni4,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,17%
Europa2,83%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SAMT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,60% di azioni, e Finance, con 11,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di SAMT ammontano a 0,41 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,34 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,81%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SAMT è di 163,13 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 20,86%.
Conto dei flussi di fondi di SAMT per 72,56 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SAMT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,24%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SAMT sono emesse da Baird Financial Group, Inc. con il marchio Strategas. L'ETF è stato lanciato il 26 gen 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SAMT è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
SAMT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SAMT investe in azioni.
Il prezzo di SAMT è aumentato del 8,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SAMT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,10% in un anno.
SAMT opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.