The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪163,13 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪72,56 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,02 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF


Emittente
Baird Financial Group, Inc.
Brand
Strategas
Data di inizio
26 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Strategas Asset Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni82,40%
Servizi tecnologici18,60%
Finanza11,37%
Servizi industriali9,11%
Utenze7,45%
Tecnologia sanitaria6,59%
Tecnologia elettronica6,11%
Vendita al dettaglio6,10%
Filiera di fabbricazione3,91%
Servizi di distribuzione3,72%
Servizi commerciali2,85%
Minerali energetici2,43%
Beni di consumo non durevoli2,17%
Servizi al consumatore1,99%
Obbligazioni, liquidità e altro17,60%
Cash8,45%
ETF5,07%
Fondi comuni4,08%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,17%
Europa2,83%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SAMT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,60% di azioni, e Finance, con 11,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di SAMT ammontano a 0,41 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,34 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,81%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SAMT è di ‪163,13 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 20,86%.
Conto dei flussi di fondi di SAMT per ‪72,56 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SAMT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,24%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SAMT sono emesse da Baird Financial Group, Inc. con il marchio Strategas. L'ETF è stato lanciato il 26 gen 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SAMT è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
SAMT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SAMT investe in azioni.
Il prezzo di SAMT è aumentato del 8,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SAMT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,10% in un anno.
SAMT opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.