Statistiche chiave
Su Schwab Strategic Trust Schwab Core Bond ETF
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Data di inizio
5 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Securitized
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale30,77%
Securitized28,07%
Corporate26,94%
Governo13,19%
Fondi comuni1,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SCCR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Municipal, con 30,77% di azioni, e Securitized, con 28,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Le partecipazioni principali di SCCR sono United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 e United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 4,76% e il 2,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SCCR ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SCCR è di 302,64 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,26%.
Conto dei flussi di fondi di SCCR per 303,31 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SCCR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,70%. L'ultimo dividendo (8 lug 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SCCR sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SCCR è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
SCCR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SCCR investe in obbligazioni.
SCCR opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.