Statistiche chiave
Su Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
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Data di inizio
5 ago 2010
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,85%
Fondi comuni0,15%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di SCHO sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 1,64% e il 1,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SCHO ammontano a 0,08 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SCHO è di 10,89 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,25%.
Conto dei flussi di fondi di SCHO per 352,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SCHO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,23%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SCHO sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 5 ago 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SCHO è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
SCHO segue il Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SCHO investe in obbligazioni.
Il prezzo di SCHO è sceso del −0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SCHO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,65% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,65% in un anno.
SCHO opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.