Statistiche chiave
Su US Global Sea to Sky Cargo ETF
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Data di inizio
20 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Azioni97,95%
Trasporti97,95%
Obbligazioni, liquidità e altro2,05%
Cash1,31%
Fondi comuni0,74%
Ripartizione regionale azioni
Asia45,12%
Europa26,80%
Nord America20,34%
Medio Oriente4,67%
Oceania3,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di SEA sono Orient Overseas (International) Limited e COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H, che occupano rispettivamente il 5,02% e il 4,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SEA ammontano a 2,40 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,48 USD in dividendi, che mostra un aumento del 38,27%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SEA è di 8,39 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,36%.
Conto dei flussi di fondi di SEA per 2,37 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SEA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 17,10%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 2,40 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SEA sono emesse da U.S. Global Investors, Inc. con il marchio US Global. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SEA è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SEA segue il U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEA investe in azioni.
Il prezzo di SEA è sceso del −0,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −22,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,30% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,87% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,30% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,87% in un anno.
SEA opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.