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US Global Sea to Sky Cargo ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,39 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
17,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,003%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪600,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su US Global Sea to Sky Cargo ETF


Brand
US Global
Data di inizio
20 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Trasporti
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Azioni97,95%
Trasporti97,95%
Obbligazioni, liquidità e altro2,05%
Cash1,31%
Fondi comuni0,74%
Ripartizione regionale azioni
3%20%26%4%45%
Asia45,12%
Europa26,80%
Nord America20,34%
Medio Oriente4,67%
Oceania3,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SEA sono Orient Overseas (International) Limited e COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H, che occupano rispettivamente il 5,02% e il 4,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SEA ammontano a 2,40 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,48 USD in dividendi, che mostra un aumento del 38,27%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SEA è di ‪8,39 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,36%.
Conto dei flussi di fondi di SEA per ‪2,37 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SEA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 17,10%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 2,40 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SEA sono emesse da U.S. Global Investors, Inc. con il marchio US Global. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SEA è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SEA segue il U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEA investe in azioni.
Il prezzo di SEA è sceso del −0,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −22,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,30% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,87% in un anno.
SEA opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.