Statistiche chiave
Su The RBB Fund, Inc. SGI U.S. Large Cap Core ETF
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Data di inizio
31 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Summit Global Investments LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,98%
Tecnologia elettronica19,66%
Servizi tecnologici19,46%
Finanza17,47%
Vendita al dettaglio7,24%
Beni di consumo non durevoli6,73%
Tecnologia sanitaria6,68%
Utenze4,20%
Servizi al consumatore3,78%
Servizi sanitari3,37%
Trasporti2,43%
Filiera di fabbricazione2,26%
Industrie di trasformazione1,73%
Servizi commerciali1,08%
Minerali energetici1,04%
Servizi industriali0,67%
Minerali non energetici0,60%
Beni di consumo durevoli0,36%
Servizi di distribuzione0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
ETF1,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,48%
Europa0,52%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SGLC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 19,66% di azioni, e Technology Services, con 19,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SGLC sono Microsoft Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 5,89% e il 4,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SGLC ammontano a 2,57 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 99,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SGLC è di 82,65 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,56%.
Conto dei flussi di fondi di SGLC per 5,70 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SGLC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,81%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 2,85 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SGLC sono emesse da Summit Global LLC con il marchio Summit Global Investments. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SGLC è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
SGLC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SGLC investe in azioni.
Il prezzo di SGLC è aumentato del 6,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SGLC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,03% in un anno.
SGLC opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.