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Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪192,80 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪87,90 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,55 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Touchstone Strategic Income Opportunities ETF


Emittente
Western & Southern Mutual Holding Co.
Brand
Touchstone
Data di inizio
21 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Touchstone Advisors, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Securitized
Azioni1,45%
Finanza0,42%
Tecnologia elettronica0,36%
Servizi tecnologici0,21%
Minerali energetici0,17%
Tecnologia sanitaria0,17%
Beni di consumo durevoli0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro98,55%
Corporate50,01%
Governo25,09%
Securitized21,97%
Cash1,49%
Ripartizione regionale azioni
0.4%92%5%0.7%0.7%
Nord America92,53%
Europa5,68%
Asia0,69%
Africa0,67%
America latina0,42%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SIO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 50,01% di azioni, e Government, con 25,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SIO sono United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 4,72% e il 3,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SIO ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SIO è di ‪192,80 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,09%.
Conto dei flussi di fondi di SIO per ‪87,90 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SIO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,67%. L'ultimo dividendo (30 apr 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SIO sono emesse da Western & Southern Mutual Holding Co. con il marchio Touchstone. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SIO è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
SIO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SIO investe in obbligazioni.
Il prezzo di SIO è sceso del −0,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SIO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,41% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,47% in un anno.
SIO opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.