State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
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Statistiche chiave
Su State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Homepage
Data di inizio
25 set 2000
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificatori
3
ISINUS78464A3005
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,94%
Finanza31,75%
Filiera di fabbricazione8,01%
Industrie di trasformazione6,73%
Vendita al dettaglio6,01%
Tecnologia elettronica5,46%
Servizi tecnologici5,31%
Tecnologia sanitaria5,25%
Beni di consumo durevoli4,34%
Minerali energetici4,27%
Servizi al consumatore4,20%
Servizi commerciali3,09%
Beni di consumo non durevoli3,08%
Trasporti2,73%
Utenze2,55%
Servizi di distribuzione1,78%
Servizi industriali1,74%
Servizi sanitari1,33%
Comunicazione1,33%
Minerali non energetici0,98%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Fondi comuni0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,63%
Europa0,26%
Medio Oriente0,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SLYV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,75% di azioni, e Producer Manufacturing, con 8,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SLYV sono LKQ Corporation e Lincoln National Corp, che occupano rispettivamente il 1,08% e il 1,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SLYV ammontano a 0,58 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,46 USD in dividendi, che mostra un aumento del 21,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SLYV è di 4,16 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,10%.
Conto dei flussi di fondi di SLYV per −28,62 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SLYV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,99%. L'ultimo dividendo (24 dic 2025) ammonta a 0,58 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SLYV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SLYV è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
SLYV segue il S&P Small Cap 600 Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SLYV investe in azioni.
Il prezzo di SLYV è aumentato del 1,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SLYV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,46% in un anno.
SLYV opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.