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SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,08 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪63,13 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,002%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪46,10 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
25 set 2000
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Small Cap 600 Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3005

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,97%
Finanza31,61%
Tecnologia elettronica12,23%
Filiera di fabbricazione7,96%
Vendita al dettaglio6,31%
Industrie di trasformazione5,06%
Servizi tecnologici4,92%
Tecnologia sanitaria4,34%
Beni di consumo durevoli3,86%
Servizi al consumatore3,50%
Utenze3,14%
Minerali energetici2,53%
Servizi commerciali2,49%
Beni di consumo non durevoli2,16%
Servizi di distribuzione2,06%
Trasporti2,00%
Servizi industriali1,65%
Servizi sanitari1,64%
Minerali non energetici1,48%
Comunicazione1,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
99%0.7%0.2%
Nord America99,04%
Europa0,75%
Medio Oriente0,22%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SLYV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,61% di azioni, e Electronic Technology, con 12,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SLYV sono SanDisk Corp e Mr. Cooper Group, Inc., che occupano rispettivamente il 2,15% e il 1,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SLYV ammontano a 0,46 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,44 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SLYV è di ‪4,08 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,92%.
Conto dei flussi di fondi di SLYV per ‪63,13 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SLYV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,18%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SLYV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SLYV è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
SLYV segue il S&P Small Cap 600 Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SLYV investe in azioni.
Il prezzo di SLYV è aumentato del 1,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SLYV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,85% in un anno.
SLYV opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.