Statistiche chiave
Su Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
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Data di inizio
19 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized99,57%
Cash0,43%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di SMBS ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,51%.
Sì, SMBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,79%. L'ultimo dividendo (8 lug 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SMBS sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMBS è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
SMBS segue il Bloomberg US MBS - Float Adjusted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMBS investe in obbligazioni.
Il prezzo di SMBS è aumentato del 0,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMBS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,37% in un anno.
SMBS opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.