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Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,18 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪584,61 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪40,18 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


Emittente
Bahl & Gaynor, Inc.
Brand
Bahl & Gaynor
Data di inizio
25 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,65%
Finanza26,24%
Utenze13,74%
Industrie di trasformazione8,74%
Beni di consumo non durevoli8,48%
Filiera di fabbricazione7,22%
Servizi tecnologici7,12%
Beni di consumo durevoli7,05%
Servizi industriali4,69%
Servizi sanitari4,23%
Tecnologia sanitaria2,48%
Servizi al consumatore1,95%
Vendita al dettaglio1,88%
Servizi commerciali1,83%
Servizi di distribuzione1,67%
Trasporti1,55%
Tecnologia elettronica0,78%
Obbligazioni, liquidità e altro0,35%
Governo0,21%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,22%
Europa3,78%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMIG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,24% di azioni, e Utilities, con 13,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SMIG sono Snap-on Incorporated e Broadridge Financial Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 4,53% e il 4,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMIG ammontano a 0,05 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMIG è di ‪1,18 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,63%.
Conto dei flussi di fondi di SMIG per ‪584,61 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMIG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,80%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SMIG sono emesse da Bahl & Gaynor, Inc. con il marchio Bahl & Gaynor. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMIG è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SMIG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMIG investe in azioni.
Il prezzo di SMIG è sceso del −2,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMIG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,66% in un anno.
SMIG opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.