Statistiche chiave
Su Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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Data di inizio
25 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Azioni99,81%
Finanza25,95%
Utenze14,08%
Beni di consumo non durevoli9,04%
Industrie di trasformazione8,02%
Beni di consumo durevoli7,20%
Filiera di fabbricazione7,09%
Servizi tecnologici6,96%
Servizi sanitari5,09%
Servizi industriali4,66%
Tecnologia sanitaria2,58%
Servizi al consumatore2,15%
Vendita al dettaglio1,84%
Trasporti1,55%
Servizi di distribuzione1,42%
Servizi commerciali1,40%
Tecnologia elettronica0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Governo0,15%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,10%
Europa3,90%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMIG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,95% di azioni, e Utilities, con 14,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SMIG sono Snap-on Incorporated e Gildan Activewear Inc., che occupano rispettivamente il 4,62% e il 4,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMIG ammontano a 0,05 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,17%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMIG è di 1,17 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,72%.
Conto dei flussi di fondi di SMIG per 554,98 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMIG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,86%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SMIG sono emesse da Bahl & Gaynor, Inc. con il marchio Bahl & Gaynor. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMIG è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SMIG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMIG investe in azioni.
Il prezzo di SMIG è sceso del −1,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMIG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,82% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,82% in un anno.
SMIG opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.