Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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Statistiche chiave
Su Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Homepage
Data di inizio
25 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US26922B8321
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Azioni99,96%
Finanza28,84%
Utenze14,61%
Beni di consumo non durevoli8,78%
Industrie di trasformazione7,70%
Filiera di fabbricazione7,01%
Servizi tecnologici6,81%
Beni di consumo durevoli6,66%
Servizi industriali5,19%
Servizi sanitari3,63%
Servizi al consumatore2,71%
Trasporti1,99%
Servizi di distribuzione1,62%
Vendita al dettaglio1,60%
Tecnologia sanitaria1,57%
Tecnologia elettronica1,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Governo0,20%
Cash−0,15%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,76%
Europa2,74%
Asia0,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMIG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,88% di azioni, e Utilities, con 14,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SMIG sono Gildan Activewear Inc. e Targa Resources Corp., che occupano rispettivamente il 5,01% e il 4,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMIG ammontano a 0,05 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 12,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMIG è di 1,19 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,30%.
Conto dei flussi di fondi di SMIG per 342,23 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMIG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,77%. L'ultimo dividendo (2 feb 2026) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SMIG sono emesse da Bahl & Gaynor, Inc. con il marchio Bahl & Gaynor. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMIG è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SMIG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMIG investe in azioni.
Il prezzo di SMIG è aumentato del 3,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMIG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,90% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,90% in un anno.
SMIG opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.