Statistiche chiave
Su ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF
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Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ALPS Advisors, Inc.
Distributore
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3469
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo41,64%
Corporate39,97%
Securitized15,51%
Cash1,14%
Fondi comuni0,97%
Loans0,78%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,71%
Europa1,96%
Asia0,33%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMTH investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 41,64% di azioni, e Corporate, con 39,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SMTH sono United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 e United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044, che occupano rispettivamente il 4,37% e il 4,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMTH ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,49%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMTH è di 2,18 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,36%.
Conto dei flussi di fondi di SMTH per 1,10 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMTH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,89%. L'ultimo dividendo (23 set 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SMTH sono emesse da SS&C Technologies Holdings, Inc. con il marchio ALPS. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMTH è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
SMTH segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMTH investe in obbligazioni.
Il prezzo di SMTH è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMTH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,49% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,49% in un anno.
SMTH opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.