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SmartETFs Sustainable Energy II ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,02 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪140,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su SmartETFs Sustainable Energy II ETF


Emittente
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Brand
SmartETFs
Data di inizio
11 nov 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (US)
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Energie rinnovabili
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Utenze
Azioni96,64%
Filiera di fabbricazione37,00%
Tecnologia elettronica30,45%
Utenze15,04%
Servizi industriali7,28%
Industrie di trasformazione6,87%
Obbligazioni, liquidità e altro3,36%
Cash3,36%
Ripartizione regionale azioni
39%54%5%
Europa54,90%
Nord America39,55%
Asia5,55%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SOLR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 37,00% di azioni, e Electronic Technology, con 30,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di SOLR sono Trane Technologies plc e Schneider Electric SE, che occupano rispettivamente il 4,82% e il 4,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SOLR ammontano a 0,04 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 450,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SOLR è di ‪3,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,49%.
Conto dei flussi di fondi di SOLR per ‪−1,02 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SOLR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,73%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SOLR sono emesse da Guinness Atkinson Asset Management, Inc. con il marchio SmartETFs. L'ETF è stato lanciato il 11 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SOLR è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
SOLR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SOLR investe in azioni.
Il prezzo di SOLR è aumentato del 7,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SOLR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 9,48% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,13% in un anno.
SOLR opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.