Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Quality ETF
Homepage
Data di inizio
6 dic 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Servizi commerciali
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,94%
Servizi tecnologici22,15%
Tecnologia elettronica16,95%
Servizi commerciali11,68%
Tecnologia sanitaria10,83%
Beni di consumo non durevoli10,65%
Filiera di fabbricazione9,36%
Vendita al dettaglio7,37%
Finanza3,78%
Industrie di trasformazione1,91%
Servizi di distribuzione1,73%
Servizi al consumatore1,00%
Minerali non energetici0,66%
Servizi sanitari0,62%
Beni di consumo durevoli0,57%
Varie0,35%
Trasporti0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Fondi comuni0,06%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,79%
Europa0,21%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
J
Johnson & JohnsonJNJ
5,81%
V
Visa Inc. Class AV
5,63%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
5,28%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5,10%
A
Apple Inc.AAPL
4,90%
N
Netflix, Inc.NFLX
4,43%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
4,41%
P
Procter & Gamble CompanyPG
4,36%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,08%
G
GE AerospaceGE
2,69%
Top 10 peso46,69%
102 partecipazioni totali
Dividendi
Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23 dic 2024
23 dic 2024
27 dic 2024
0,192
Trimestrale
23 set 2024
23 set 2024
27 set 2024
0,188
Trimestrale
24 giu 2024
24 giu 2024
28 giu 2024
0,185
Trimestrale
18 mar 2024
19 mar 2024
22 mar 2024
0,205
Trimestrale
18 dic 2023
19 dic 2023
22 dic 2023
0,197
Trimestrale
18 set 2023
19 set 2023
22 set 2023
0,183
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
23 giu 2023
0,191
Trimestrale