Statistiche chiave
Su SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
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Data di inizio
10 mar 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,91%
Fondi comuni0,04%
Comunale0,04%
Strutturato0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,12%
Europa4,14%
Asia1,27%
Oceania0,44%
America latina0,03%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPLB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 99,91% di azioni, e Municipal, con 0,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPLB sono Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 e CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, che occupano rispettivamente il 0,41% e il 0,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPLB ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPLB è di 1,14 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,24%.
Conto dei flussi di fondi di SPLB per 412,36 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPLB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,38%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPLB sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 10 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPLB è pari a 0,04%, il che significa che dovrai pagare 0,04% per contribuire alla gestione del fondo.
SPLB segue il Bloomberg US Corporate - Long. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPLB investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPLB è sceso del −0,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPLB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,83% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,33% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,83% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,33% in un anno.
SPLB opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.