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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
195.91 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
89.73 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3.00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.4%
Su SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Emittente
Tidal Investments LLC
Brand
SP Funds
Indice di spesa
0.55%
Homepage
sp-funds.com
Data di inizio
30 dic 2019
Indice monitorato
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 9 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni
0.75%
Finanza
0.75%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.25%
Corporate
97.46%
Cash
1.79%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi