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SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,74 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,01 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪307,80 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
23 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Fondi comuni0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SPTI sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 2,10% e il 2,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPTI ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPTI è di ‪8,74 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,47%.
Conto dei flussi di fondi di SPTI per ‪3,01 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPTI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,81%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPTI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPTI è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
SPTI segue il Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPTI investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPTI è sceso del −0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPTI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,11% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,63% in un anno.
SPTI opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.