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SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFSS

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

28,52USDR
+0,15+0,53%
Ultimo aggiornamento il 28 mar, 22:35 GMT
28,55USD
+0,03+0,11%
Nessun attivitàPre-mercatoUltimo aggiornamento il 11:00 GMT
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità Opzioni

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,64 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,31 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪269,50 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
us.spdrs.com
Data di inizio
23 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Fondi comuni0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
2,32%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
2,20%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032US91282CFF3
2,14%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
2,06%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
1,99%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
1,94%
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030US91282CGQ87
1,80%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
1,76%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
1,65%
Top 10 peso19,92%
104 partecipazioni totali

Dividendi


Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
3 mar 2025
3 mar 2025
6 mar 2025
0,084
Mensile
3 feb 2025
3 feb 2025
6 feb 2025
0,095
Mensile
19 dic 2024
19 dic 2024
24 dic 2024
0,089
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,088
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,090
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
4 ott 2024
0,087
Mensile
3 set 2024
3 set 2024
6 set 2024
0,090
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi