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State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,52 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪500,84 K‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,006%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪420,00 K‬
Indice di spesa
0,05%

Su State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
7 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4323

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,89%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di SPTU sono United States Treasury Bills 0.0% 11-DEC-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025, che occupano rispettivamente il 5,58% e il 5,32% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPTU è di ‪10,52 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,05%.
Conto dei flussi di fondi di SPTU per ‪500,84 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPTU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,06%. L'ultimo dividendo (6 nov 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPTU sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 7 ott 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPTU è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
SPTU segue il ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPTU investe in obbligazioni.
SPTU opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.