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SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,49 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪601,36 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪31,63 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
SP Funds
Homepage
Data di inizio
18 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,68%
Tecnologia elettronica37,28%
Servizi tecnologici23,23%
Tecnologia sanitaria11,35%
Filiera di fabbricazione4,00%
Vendita al dettaglio3,89%
Beni di consumo non durevoli3,70%
Beni di consumo durevoli3,54%
Minerali energetici2,38%
Trasporti2,24%
Industrie di trasformazione2,14%
Finanza1,27%
Servizi industriali1,12%
Servizi di distribuzione1,03%
Minerali non energetici0,90%
Servizi al consumatore0,84%
Utenze0,33%
Servizi commerciali0,29%
Servizi sanitari0,08%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,32%
Cash0,32%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,05%
Europa2,95%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPUS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 37,28% di azioni, e Technology Services, con 23,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPUS sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 14,70% e il 12,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPUS ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPUS è di ‪1,49 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,80%.
Conto dei flussi di fondi di SPUS per ‪601,36 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPUS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPUS sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio SP Funds. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPUS è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
SPUS segue il S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPUS investe in azioni.
Il prezzo di SPUS è aumentato del 1,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPUS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,69% in un anno.
SPUS opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.