Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
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Data di inizio
9 ott 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni100,12%
Finanza38,42%
Minerali energetici16,41%
Servizi sanitari7,32%
Beni di consumo durevoli6,78%
Vendita al dettaglio5,77%
Servizi al consumatore4,45%
Comunicazione3,48%
Trasporti3,03%
Servizi di distribuzione3,00%
Industrie di trasformazione2,33%
Utenze2,14%
Beni di consumo non durevoli1,44%
Servizi industriali1,24%
Tecnologia elettronica1,05%
Minerali non energetici0,88%
Servizi commerciali0,76%
Servizi tecnologici0,57%
Filiera di fabbricazione0,56%
Tecnologia sanitaria0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,12%
Cash−0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,75%
Europa2,25%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPVU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,46% di azioni, e Energy Minerals, con 16,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPVU sono Bank of America Corp e Exxon Mobil Corporation, che occupano rispettivamente il 5,33% e il 4,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPVU ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPVU è di 109,80 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,98%.
Conto dei flussi di fondi di SPVU per −5,38 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPVU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,51%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPVU sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 9 ott 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPVU è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
SPVU segue il S&P 500 Enhanced Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPVU investe in azioni.
Il prezzo di SPVU è aumentato del 9,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPVU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,21% in un anno.
SPVU opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.