Statistiche chiave
Su SP Funds S&P World (ex-US) ETF
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Data di inizio
20 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ShariaPortfolio, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Vendita al dettaglio
Azioni99,66%
Tecnologia elettronica30,93%
Tecnologia sanitaria13,45%
Vendita al dettaglio10,22%
Filiera di fabbricazione8,80%
Beni di consumo non durevoli6,11%
Servizi tecnologici5,80%
Minerali non energetici5,52%
Beni di consumo durevoli3,01%
Trasporti2,83%
Industrie di trasformazione2,37%
Minerali energetici2,29%
Finanza2,15%
Servizi al consumatore1,59%
Servizi commerciali1,34%
Comunicazione1,17%
Servizi industriali0,88%
Utenze0,57%
Servizi di distribuzione0,32%
Servizi sanitari0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,34%
Cash0,34%
Ripartizione regionale azioni
Asia53,21%
Europa32,21%
Nord America6,04%
Medio Oriente3,88%
Oceania3,12%
Africa1,21%
America latina0,33%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPWO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 30,93% di azioni, e Health Technology, con 13,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SPWO sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 15,09% e il 6,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPWO ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPWO è di 77,36 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,72%.
Conto dei flussi di fondi di SPWO per 38,59 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPWO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,12%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPWO sono emesse da ShariaPortfolio, Inc. con il marchio SP Funds. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPWO è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
SPWO segue il S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPWO investe in azioni.
Il prezzo di SPWO è aumentato del 6,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPWO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,29% in un anno.
SPWO opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.