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ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,19 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−8,31 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪950,00 K‬
Indice di spesa
0,09%

Su ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
22 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,66%
Tecnologia elettronica25,49%
Servizi tecnologici24,96%
Vendita al dettaglio9,46%
Tecnologia sanitaria9,22%
Beni di consumo non durevoli4,64%
Filiera di fabbricazione3,97%
Servizi al consumatore3,64%
Utenze2,98%
Minerali energetici2,81%
Beni di consumo durevoli2,51%
Trasporti2,46%
Industrie di trasformazione1,80%
Servizi sanitari1,74%
Comunicazione1,18%
Servizi industriali1,10%
Servizi di distribuzione0,82%
Minerali non energetici0,55%
Servizi commerciali0,19%
Finanza0,11%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,34%
Cash0,31%
Corporate0,03%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,44%
Europa2,56%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPXN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,49% di azioni, e Technology Services, con 24,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPXN sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,17% e il 8,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPXN ammontano a 0,16 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 24,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPXN è di ‪60,19 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,31%.
Conto dei flussi di fondi di SPXN per ‪−8,31 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPXN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,12%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPXN sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPXN è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
SPXN segue il S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPXN investe in azioni.
Il prezzo di SPXN è aumentato del 7,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPXN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,51% in un anno.
SPXN opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.