Statistiche chiave
Su ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
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Data di inizio
22 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5654
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,75%
Tecnologia elettronica26,70%
Servizi tecnologici23,70%
Finanza15,98%
Vendita al dettaglio8,19%
Beni di consumo non durevoli3,61%
Filiera di fabbricazione3,52%
Servizi al consumatore2,95%
Beni di consumo durevoli2,86%
Utenze2,61%
Minerali energetici2,57%
Trasporti1,62%
Industrie di trasformazione1,45%
Servizi industriali1,07%
Servizi commerciali1,06%
Comunicazione0,97%
Minerali non energetici0,52%
Servizi di distribuzione0,32%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,23%
Corporate0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,78%
Europa2,22%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPXV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,70% di azioni, e Technology Services, con 23,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPXV sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 8,40% e il 7,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPXV ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 11,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPXV è di 33,71 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,74%.
Conto dei flussi di fondi di SPXV per 5,73 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPXV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,98%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPXV sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPXV è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
SPXV segue il S&P 500 Ex-Health Care. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPXV investe in azioni.
Il prezzo di SPXV è aumentato del 2,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPXV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,13% in un anno.
SPXV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.