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ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪27,59 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,11 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪450,00 K‬
Indice di spesa
0,09%

Su ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
22 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Ex-Health Care
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,77%
Tecnologia elettronica23,16%
Servizi tecnologici22,88%
Finanza17,33%
Vendita al dettaglio8,86%
Beni di consumo non durevoli4,52%
Filiera di fabbricazione3,64%
Servizi al consumatore3,40%
Utenze2,92%
Minerali energetici2,77%
Beni di consumo durevoli2,50%
Industrie di trasformazione1,72%
Trasporti1,69%
Servizi commerciali1,21%
Comunicazione1,16%
Servizi industriali1,06%
Minerali non energetici0,53%
Servizi di distribuzione0,35%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,20%
Corporate0,03%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,40%
Europa2,60%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi