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SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,71 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,51 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪504,05 M‬
Indice di spesa
0,04%

Su SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
25 set 2000
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Value
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,88%
Finanza18,23%
Tecnologia elettronica17,00%
Servizi tecnologici10,75%
Tecnologia sanitaria10,26%
Beni di consumo non durevoli7,11%
Vendita al dettaglio7,10%
Minerali energetici4,99%
Utenze3,93%
Servizi al consumatore3,46%
Filiera di fabbricazione3,12%
Industrie di trasformazione2,82%
Servizi sanitari2,58%
Comunicazione1,83%
Trasporti1,79%
Servizi di distribuzione1,14%
Servizi industriali1,07%
Servizi commerciali1,00%
Beni di consumo durevoli0,90%
Minerali non energetici0,79%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,12%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,03%
Europa3,97%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi