Inizia
Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETFEE

Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF

78,90USDR
−0,06−0,08%
Ultimo aggiornamento il 20:10 GMT
USD
Nessun attivitàPost-mercato
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪93,52 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,22 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,34%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,18 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
Stratified
Homepage
stratifiedfunds.com
Data di inizio
4 gen 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Syntax Stratified LargeCap Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Distribution tax treatment
Dividendi qualificati
Income tax type
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,78%
Finanza13,28%
Servizi tecnologici11,08%
Beni di consumo non durevoli9,67%
Tecnologia elettronica9,45%
Vendita al dettaglio8,67%
Tecnologia sanitaria6,78%
Servizi al consumatore6,60%
Utenze6,43%
Filiera di fabbricazione4,91%
Minerali energetici4,15%
Beni di consumo durevoli3,19%
Servizi sanitari2,85%
Servizi industriali2,64%
Industrie di trasformazione2,22%
Servizi di distribuzione2,19%
Trasporti1,69%
Servizi commerciali1,48%
Minerali non energetici1,38%
Comunicazione1,02%
Varie0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,29%
Europa2,71%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
T
TJX Companies IncTJX
0,80%
C
Chevron CorporationCVX
0,80%
R
Ross Stores, Inc.ROST
0,79%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
0,79%
W
Walmart Inc.WMT
0,78%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
0,78%
K
Kroger Co.KR
0,77%
S
Sysco CorporationSYY
0,74%
C
Capital One Financial CorpCOF
0,71%
S
Synchrony FinancialSYF
0,71%
Top 10 peso7,68%
500 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '20
Dic '20
Dic '21
Dic '22
Dic '23
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
30 dic 2024
30 dic 2024
31 dic 2024
0,274
Annuale
26 set 2024
26 set 2024
27 set 2024
2,359
Annuale
18 dic 2023
19 dic 2023
21 dic 2023
1,249
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi