Statistiche chiave
Su Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF
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Data di inizio
4 gen 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,54%
Finanza13,25%
Servizi tecnologici11,95%
Tecnologia elettronica9,23%
Beni di consumo non durevoli9,22%
Vendita al dettaglio8,33%
Servizi al consumatore6,62%
Utenze6,53%
Tecnologia sanitaria6,38%
Filiera di fabbricazione5,19%
Minerali energetici3,79%
Servizi sanitari3,30%
Beni di consumo durevoli3,13%
Servizi industriali2,50%
Industrie di trasformazione2,22%
Servizi di distribuzione2,20%
Trasporti1,98%
Minerali non energetici1,42%
Servizi commerciali1,24%
Comunicazione1,01%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,46%
Cash0,46%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,24%
Europa2,76%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SSPY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 13,25% di azioni, e Technology Services, con 11,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SSPY sono Ross Stores, Inc. e Walmart Inc., che occupano rispettivamente il 0,87% e il 0,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SSPY ammontano a 0,27 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 2,36 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 759,86%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SSPY è di 116,23 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,78%.
Conto dei flussi di fondi di SSPY per 15,10 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SSPY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,27%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SSPY sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Stratified. L'ETF è stato lanciato il 4 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SSPY è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
SSPY segue il Syntax Stratified LargeCap Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SSPY investe in azioni.
Il prezzo di SSPY è aumentato del 4,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SSPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,72% in un anno.
SSPY opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.