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Day Hagan Smart Sector ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪561,11 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−85,09 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,43 M‬
Indice di spesa
0,80%

Su Day Hagan Smart Sector ETF


Emittente
Donald L. Hagan LLC
Brand
Day Hagan
Homepage
Data di inizio
17 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Donald L. Hagan LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
ETF
Azioni2,05%
Servizi tecnologici1,19%
Tecnologia elettronica0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro97,95%
ETF96,88%
Cash1,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SSUS sono iShares Core S&P 500 ETF e Technology Select Sector SPDR Fund, che occupano rispettivamente il 26,12% e il 20,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SSUS ammontano a 0,29 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,38 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,99%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SSUS è di ‪561,11 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,42%.
Conto dei flussi di fondi di SSUS per ‪−85,09 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SSUS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,63%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SSUS sono emesse da Donald L. Hagan LLC con il marchio Day Hagan. L'ETF è stato lanciato il 17 gen 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SSUS è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
SSUS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SSUS investe in fondi.
Il prezzo di SSUS è aumentato del 6,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SSUS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,04% in un anno.
SSUS opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.