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Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,42 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,27 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,10 M‬
Indice di spesa
1,22%

Su Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Emittente
Donald L. Hagan LLC
Brand
Day Hagan
Data di inizio
1 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Donald L. Hagan LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF98,32%
Cash1,68%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SSXU sono Franklin FTSE Japan ETF e iShares MSCI China ETF, che occupano rispettivamente il 18,96% e il 10,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SSXU ammontano a 0,76 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,56 USD in dividendi, che mostra un aumento del 26,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SSXU è di ‪37,42 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,54%.
Conto dei flussi di fondi di SSXU per ‪−4,27 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SSXU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,24%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,76 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SSXU sono emesse da Donald L. Hagan LLC con il marchio Day Hagan. L'ETF è stato lanciato il 1 lug 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SSXU è pari a 1,22%, il che significa che dovrai pagare 1,22% per contribuire alla gestione del fondo.
SSXU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SSXU investe in fondi.
Il prezzo di SSXU è aumentato del 2,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SSXU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,37% in un anno.
SSXU opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.