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iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFii

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

102,29USDR
−0,06−0,06%
Alla chiusura del 11 apr, 23:14 GMT
USD
Nessun attività
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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità Opzioni

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,67 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,36 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪114,10 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
1 dic 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,54%
Cash0,46%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029US91282CKL4
5,35%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029US91282CLV1
5,35%
U
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028US91282CJH5
5,19%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,09%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027US91282CFR7
5,02%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
4,94%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027US91282CEJ6
4,84%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026US91282CDC2
4,77%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025US91282CAQ4
4,53%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028US9128283R9
4,51%
Top 10 peso49,58%
27 partecipazioni totali

Dividendi


Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
Mar '25
Apr '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
1 apr 2025
1 apr 2025
4 apr 2025
0,748
Mensile
3 mar 2025
3 mar 2025
6 mar 2025
0,110
Mensile
3 feb 2025
3 feb 2025
6 feb 2025
0,034
Mensile
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,181
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,199
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,112
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
4 ott 2024
0,140
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi