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T. Rowe Price QM U.S. Bond ETFT. Rowe Price QM U.S. Bond ETFT. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,37 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
4,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪32,08 M‬
Indice di spesa
0,08%

Su T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF


Emittente
T. Rowe Price Group, Inc.
Brand
T. Rowe Price
Homepage
troweprice.com
Data di inizio
28 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro99,25%
Governo40,66%
Securitized30,02%
Corporate25,96%
Comunale1,59%
Cash1,01%
Ripartizione regionale azioni
0.3%0.5%95%3%0.1%
Nord America95,82%
Europa3,18%
America latina0,55%
Oceania0,31%
Asia0,15%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TAGG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 40,66% di azioni, e Securitized, con 30,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TAGG sono United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 e United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 5,00% e il 4,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TAGG ammontano a 0,16 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,25%.
Sì, TAGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,22%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TAGG sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TAGG è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
TAGG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TAGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di TAGG è aumentato del 0,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TAGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,08% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,02% in un anno.
TAGG opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.