Transamerica Large Value Active ETF
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Statistiche chiave
Su Transamerica Large Value Active ETF
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Data di inizio
16 dic 2025
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Transamerica Asset Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US9009348452
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni97,29%
Finanza23,29%
Tecnologia elettronica12,51%
Tecnologia sanitaria10,75%
Servizi tecnologici6,63%
Vendita al dettaglio5,63%
Filiera di fabbricazione5,38%
Minerali energetici5,00%
Servizi al consumatore4,80%
Servizi industriali3,84%
Beni di consumo non durevoli3,43%
Industrie di trasformazione3,12%
Trasporti2,69%
Minerali non energetici2,44%
Utenze2,40%
Beni di consumo durevoli1,25%
Servizi di distribuzione1,23%
Servizi sanitari1,10%
Servizi commerciali1,01%
Comunicazione0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro2,71%
Cash2,71%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,99%
Europa2,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TALV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,29% di azioni, e Electronic Technology, con 12,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TALV sono Alphabet Inc. Class A e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 4,02% e il 3,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TALV è di 5,46 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,14%.
Conto dei flussi di fondi di TALV per −308,67 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TALV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TALV sono emesse da Aegon Ltd. con il marchio Transamerica. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TALV è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
TALV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TALV investe in azioni.
Il prezzo di TALV è aumentato del 3,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TALV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,75% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,75% in un anno.
TALV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.