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ETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪307,00 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,003%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,56 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETF


Emittente
Estate Counselors LLC
Brand
The Brinsmere Funds
Data di inizio
16 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Estate Counselors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Rischio dell'obiettivo
Nicchia
Conservativo
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,21%
Fondi comuni0,75%
Cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TBFC sono Vanguard Short-Term Bond ETF e Vanguard Short-Term Treasury ETF, che occupano rispettivamente il 13,68% e il 12,90% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TBFC ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 99,69%.
Sì, TBFC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,71%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TBFC sono emesse da Estate Counselors LLC con il marchio The Brinsmere Funds. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TBFC è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
TBFC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TBFC investe in fondi.
Il prezzo di TBFC è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TBFC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,20% in un anno.
TBFC opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.