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Brinsmere Fund Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪371,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪64,40 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,68 M‬
Indice di spesa
0,42%

Su Brinsmere Fund Growth ETF


Emittente
Estate Counselors LLC
Brand
The Brinsmere Funds
Data di inizio
16 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Estate Counselors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5194

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,58%
Fondi comuni0,35%
Cash0,07%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TBFG sono SPDR Portfolio S&P 500 ETF e Columbia EM Core ex-China ETF, che occupano rispettivamente il 14,38% e il 10,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TBFG ammontano a 0,13 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TBFG è di ‪371,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,75%.
Conto dei flussi di fondi di TBFG per ‪64,40 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TBFG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,83%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TBFG sono emesse da Estate Counselors LLC con il marchio The Brinsmere Funds. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TBFG è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
TBFG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TBFG investe in fondi.
Il prezzo di TBFG è aumentato del 2,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TBFG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,98% in un anno.
TBFG opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.