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T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
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R
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+0,20%
Ultimo aggiornamento il Gen 6, 23:57 UTC
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Panoramica
Analisi
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
306,00 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
192,10 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Su T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Emittente
T. Rowe Price Group, Inc.
Brand
T. Rowe Price
Indice di spesa
0,17%
Homepage
troweprice.com
Data di inizio
28 set 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 3 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro
97,89%
Corporate
57,34%
Securitized
30,44%
Cash
6,87%
Governo
2,76%
Varie
0,49%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
6,87%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
5,21%
C
CORPORATE BOND
3,48%
W
Whirlpool Corporation 0.0% 09-JAN-2025
0,98%
A
Arrow Electronics, Inc. 0.0% 14-JAN-2025
0,98%
C
Canadian Natural Resources Limited 0.0% 24-JAN-2017
0,98%
C
Conagra Brands, Inc. 0.0% 13-JAN-2025
0,78%
T
TREASURY ISSUES (SHORT-TERM)
0,70%
C
Centene Corporation 4.25% 15-DEC-2027
0,68%
W
Western Union Company 1.35% 15-MAR-2026
0,67%
Top 10 peso
21,33%
475 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Dic '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,203
Mensile
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,074
Altro
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,023
Altro
25/11/2024
25/11/2024
27/11/2024
0,213
Mensile
28/10/2024
28/10/2024
30/10/2024
0,202
Mensile
25/09/2024
25/09/2024
27/09/2024
0,220
Mensile
27/08/2024
27/08/2024
29/08/2024
0,218
Mensile
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Patrimonio in gestione (AUM)
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Flussi di fondi
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3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
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