T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFTT

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

49,70USDR
+0,10+0,20%
Ultimo aggiornamento il Gen 6, 23:57 UTC
USD
Nessun attivitàPost-mercato
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪306,00 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪192,10 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%

Su T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF


Emittente
T. Rowe Price Group, Inc.
Brand
T. Rowe Price
Indice di spesa
0,17%
Data di inizio
28 set 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro97,89%
Corporate57,34%
Securitized30,44%
Cash6,87%
Governo2,76%
Varie0,49%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
6,87%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
5,21%
C
CORPORATE BOND
3,48%
W
Whirlpool Corporation 0.0% 09-JAN-2025
0,98%
A
Arrow Electronics, Inc. 0.0% 14-JAN-2025
0,98%
C
Canadian Natural Resources Limited 0.0% 24-JAN-2017
0,98%
C
Conagra Brands, Inc. 0.0% 13-JAN-2025
0,78%
T
TREASURY ISSUES (SHORT-TERM)
0,70%
C
Centene Corporation 4.25% 15-DEC-2027
0,68%
W
Western Union Company 1.35% 15-MAR-2026
0,67%
Top 10 peso21,33%
475 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,203
Mensile
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,074
Altro
23/12/2024
23/12/2024
26/12/2024
0,023
Altro
25/11/2024
25/11/2024
27/11/2024
0,213
Mensile
28/10/2024
28/10/2024
30/10/2024
0,202
Mensile
25/09/2024
25/09/2024
27/09/2024
0,220
Mensile
27/08/2024
27/08/2024
29/08/2024
0,218
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi