T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
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Statistiche chiave
Su T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
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Data di inizio
14 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificatori
3
ISINUS87283Q8675
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Finanza
Utenze
Azioni99,54%
Servizi tecnologici22,81%
Tecnologia elettronica20,75%
Tecnologia sanitaria13,53%
Finanza10,20%
Utenze10,00%
Vendita al dettaglio5,47%
Servizi al consumatore5,02%
Servizi di distribuzione2,21%
Filiera di fabbricazione2,06%
Servizi sanitari1,72%
Minerali energetici1,42%
Servizi commerciali1,32%
Beni di consumo non durevoli0,93%
Industrie di trasformazione0,69%
Servizi industriali0,69%
Trasporti0,58%
Minerali non energetici0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro0,46%
Varie0,25%
Fondi comuni0,12%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,79%
Europa3,47%
Asia0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCAF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,81% di azioni, e Electronic Technology, con 20,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TCAF sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,00% e il 7,19% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCAF ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 51,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCAF è di 6,12 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,39%.
Conto dei flussi di fondi di TCAF per 2,65 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCAF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,38%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TCAF sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 14 giu 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCAF è pari a 0,31%, il che significa che dovrai pagare 0,31% per contribuire alla gestione del fondo.
TCAF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCAF investe in azioni.
Il prezzo di TCAF è aumentato del 0,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCAF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
TCAF opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.