Statistiche chiave
Su T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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Data di inizio
26 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Utenze
Azioni100,41%
Finanza18,99%
Tecnologia sanitaria18,53%
Utenze16,56%
Beni di consumo non durevoli7,42%
Servizi al consumatore6,40%
Tecnologia elettronica6,07%
Servizi industriali5,79%
Servizi tecnologici4,94%
Servizi commerciali4,55%
Servizi di distribuzione4,37%
Vendita al dettaglio3,34%
Industrie di trasformazione1,91%
Filiera di fabbricazione0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,41%
Fondi comuni0,35%
Cash0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,39%
Europa6,61%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,15% di azioni, e Health Technology, con 18,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TCAL sono Thermo Fisher Scientific Inc. e PepsiCo, Inc., che occupano rispettivamente il 2,19% e il 2,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCAL ammontano a 0,20 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,01%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCAL è di 146,75 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,72%.
Conto dei flussi di fondi di TCAL per 124,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 10,18%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TCAL sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCAL è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
TCAL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCAL investe in azioni.
TCAL opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.