T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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Statistiche chiave
Su T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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Data di inizio
26 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Utenze
Beni di consumo non durevoli
Azioni100,19%
Finanza18,86%
Tecnologia sanitaria18,55%
Utenze10,54%
Beni di consumo non durevoli10,04%
Tecnologia elettronica9,66%
Servizi al consumatore8,20%
Servizi tecnologici7,09%
Servizi industriali5,85%
Servizi di distribuzione4,38%
Industrie di trasformazione2,09%
Trasporti1,19%
Servizi commerciali1,03%
Vendita al dettaglio0,96%
Filiera di fabbricazione0,80%
Servizi sanitari0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,19%
Fondi comuni0,33%
Cash0,03%
Rights & Warrants−0,56%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,58%
Europa7,42%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,96% di azioni, e Health Technology, con 18,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TCAL sono L3Harris Technologies Inc e Lockheed Martin Corporation, che occupano rispettivamente il 2,25% e il 2,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCAL ammontano a 0,22 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCAL è di 83,97 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,72%.
Conto dei flussi di fondi di TCAL per 59,15 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 10,17%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TCAL sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCAL è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
TCAL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCAL investe in azioni.
TCAL opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.