Statistiche chiave
Su Thrivent ETF Trust Thrivent Core Plus Bond ETF
Homepage
Data di inizio
19 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thrivent Asset Management LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate40,60%
Securitized40,01%
Governo19,22%
Varie0,10%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America84,71%
Europa9,22%
Asia2,88%
America latina1,76%
Africa0,71%
Oceania0,53%
Medio Oriente0,19%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCPB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 40,60% di azioni, e Securitized, con 40,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TCPB sono United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 e United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, che occupano rispettivamente il 3,28% e il 3,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCPB ammontano a 0,19 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCPB è di 244,29 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,24%.
Conto dei flussi di fondi di TCPB per 220,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCPB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,15%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TCPB sono emesse da Thrivent Financial for Lutherans con il marchio Thrivent. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCPB è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TCPB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCPB investe in obbligazioni.
TCPB opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.