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Thrivent ETF Trust Thrivent Core Plus Bond ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪244,02 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪220,58 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,83 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Thrivent ETF Trust Thrivent Core Plus Bond ETF


Emittente
Thrivent Financial for Lutherans
Brand
Thrivent
Homepage
thriventfunds.com
Data di inizio
19 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thrivent Asset Management LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate40,95%
Securitized39,94%
Governo19,20%
Cash−0,09%
Ripartizione regionale azioni
0.5%1%84%9%0.7%0.2%2%
Nord America84,87%
Europa9,12%
Asia2,85%
America latina1,74%
Africa0,71%
Oceania0,52%
Medio Oriente0,18%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCPB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 40,95% di azioni, e Securitized, con 39,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TCPB sono United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 e United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, che occupano rispettivamente il 3,29% e il 3,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCPB ammontano a 0,19 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCPB è di ‪244,02 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,45%.
Conto dei flussi di fondi di TCPB per ‪220,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCPB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,15%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TCPB sono emesse da Thrivent Financial for Lutherans con il marchio Thrivent. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCPB è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TCPB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCPB investe in obbligazioni.
TCPB opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.