Towle Value ETF
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Statistiche chiave
Su Towle Value ETF
Homepage
Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Pine Distributors LLC
Identificatori
3
ISINUS02072Q4322
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Minerali energetici
Azioni98,27%
Filiera di fabbricazione16,69%
Finanza16,23%
Minerali energetici10,81%
Servizi di distribuzione7,86%
Beni di consumo durevoli7,60%
Vendita al dettaglio7,47%
Servizi industriali7,37%
Trasporti6,81%
Minerali non energetici5,24%
Tecnologia elettronica4,25%
Industrie di trasformazione3,51%
Servizi commerciali2,32%
Servizi al consumatore2,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,73%
Fondi comuni1,79%
Cash−0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 16,70% di azioni, e Finance, con 16,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TCV sono Anywhere Real Estate Inc. e Alpha Metallurgical Resources, Inc., che occupano rispettivamente il 4,18% e il 3,22% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TCV ammontano a 0,01 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 646,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCV è di 82,44 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,77%.
Conto dei flussi di fondi di TCV per −5,19 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TCV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,27%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TCV sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Towle. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCV è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TCV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCV investe in azioni.
TCV opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.