Statistiche chiave
Su Towle Value ETF
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Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Filiera di fabbricazione
Finanza
Servizi di distribuzione
Vendita al dettaglio
Azioni98,15%
Minerali energetici14,90%
Filiera di fabbricazione12,83%
Finanza11,83%
Servizi di distribuzione10,14%
Vendita al dettaglio10,02%
Trasporti9,08%
Servizi industriali8,07%
Beni di consumo durevoli4,81%
Tecnologia elettronica4,44%
Minerali non energetici4,20%
Industrie di trasformazione3,77%
Servizi al consumatore2,36%
Tecnologia sanitaria1,64%
Obbligazioni, liquidità e altro1,85%
Fondi comuni1,90%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,42%
Europa2,58%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 14,91% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TCV sono HF Sinclair Corporation e Anywhere Real Estate Inc., che occupano rispettivamente il 3,53% e il 3,40% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCV è di 84,61 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,51%.
Conto dei flussi di fondi di TCV per −2,07 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCV sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Towle. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCV è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TCV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCV investe in azioni.
TCV opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.