Statistiche chiave
Su Towle Value ETF
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Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Trasporti
Azioni98,25%
Minerali energetici18,02%
Filiera di fabbricazione11,81%
Vendita al dettaglio11,13%
Trasporti10,64%
Servizi di distribuzione9,74%
Beni di consumo durevoli6,35%
Finanza5,46%
Beni di consumo non durevoli4,56%
Servizi industriali4,52%
Minerali non energetici4,43%
Tecnologia elettronica3,64%
Industrie di trasformazione3,26%
Servizi tecnologici1,87%
Servizi al consumatore1,55%
Tecnologia sanitaria1,29%
Obbligazioni, liquidità e altro1,75%
Fondi comuni1,72%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,03%
Europa2,97%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 18,02% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TCV sono Par Pacific Holdings Inc e Delek US Holdings Inc, che occupano rispettivamente il 4,92% e il 4,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCV è di 90,33 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,56%.
Conto dei flussi di fondi di TCV per 2,51 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCV sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Towle. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TCV è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TCV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCV investe in azioni.
TCV opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.