Statistiche chiave
Su T. Rowe Price Equity Income ETF
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Data di inizio
4 ago 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc.
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,81%
Finanza26,84%
Tecnologia elettronica10,31%
Tecnologia sanitaria8,49%
Beni di consumo non durevoli7,62%
Minerali energetici7,00%
Utenze6,05%
Trasporti5,51%
Servizi al consumatore4,01%
Servizi sanitari3,88%
Vendita al dettaglio3,52%
Servizi tecnologici3,11%
Filiera di fabbricazione3,07%
Industrie di trasformazione2,85%
Servizi industriali2,24%
Beni di consumo durevoli2,06%
Servizi commerciali0,91%
Servizi di distribuzione0,55%
Comunicazione0,44%
Minerali non energetici0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,19%
Fondi comuni0,89%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,57%
Europa8,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TEQI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,84% di azioni, e Electronic Technology, con 10,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TEQI sono MetLife, Inc. e GE Aerospace, che occupano rispettivamente il 2,14% e il 2,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TEQI ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,28%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TEQI è di 317,46 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,98%.
Conto dei flussi di fondi di TEQI per 135,76 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TEQI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,67%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TEQI sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 4 ago 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TEQI è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
TEQI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TEQI investe in azioni.
Il prezzo di TEQI è aumentato del 1,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TEQI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,03% in un anno.
TEQI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.