Statistiche chiave
Su SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
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Data di inizio
11 set 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale96,96%
Fondi comuni3,04%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di TFI ammontano a 0,13 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,99%.
Sì, TFI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,20%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TFI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 11 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TFI è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
TFI segue il ICE AMT-Free US Select Municipal Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TFI investe in obbligazioni.
Il prezzo di TFI è aumentato del 0,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TFI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,68% in un anno.
TFI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.