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ROBO Global Artificial Intelligence ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪290,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪85,66 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,57 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su ROBO Global Artificial Intelligence ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
ROBO Global
Data di inizio
11 mag 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ROBO Global Artificial Intelligence Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Identificatori
3
ISINUS3015057314

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Robotica e IA
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,71%
Servizi tecnologici41,20%
Tecnologia elettronica36,02%
Vendita al dettaglio8,51%
Filiera di fabbricazione4,58%
Tecnologia sanitaria3,14%
Servizi commerciali1,94%
Beni di consumo durevoli1,75%
Comunicazione1,37%
Servizi sanitari1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Fondi comuni0,49%
Cash−0,20%
Ripartizione regionale azioni
1%75%8%2%12%
Nord America75,02%
Asia12,27%
Europa8,88%
Medio Oriente2,03%
America latina1,80%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


THNQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 41,28% di azioni, e Electronic Technology, con 36,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di THNQ sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 2,48% e il 2,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di THNQ è di ‪290,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,15%.
Conto dei flussi di fondi di THNQ per ‪85,66 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, THNQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,20%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di THNQ sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio ROBO Global. L'ETF è stato lanciato il 11 mag 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di THNQ è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
THNQ segue il ROBO Global Artificial Intelligence Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
THNQ investe in azioni.
Il prezzo di THNQ è sceso del −0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di THNQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,11% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 31,30% in un anno.
THNQ opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.