Statistiche chiave
Su AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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Data di inizio
25 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Advisors Asset Management, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,41%
Finanza31,88%
Tecnologia sanitaria8,04%
Servizi tecnologici7,99%
Vendita al dettaglio7,77%
Filiera di fabbricazione7,23%
Tecnologia elettronica6,55%
Minerali energetici5,43%
Minerali non energetici5,26%
Industrie di trasformazione2,91%
Beni di consumo durevoli2,37%
Trasporti2,18%
Servizi di distribuzione1,86%
Beni di consumo non durevoli1,82%
Comunicazione1,77%
Servizi industriali1,71%
Servizi al consumatore1,28%
Servizi sanitari1,26%
Utenze1,09%
Obbligazioni, liquidità e altro1,59%
Fondi comuni1,42%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Europa48,84%
Asia34,92%
Nord America6,81%
America latina3,56%
Africa3,02%
Medio Oriente1,58%
Oceania1,27%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TIIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,88% di azioni, e Health Technology, con 8,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di TIIV sono Banco Santander S.A. Sponsored ADR e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 2,55% e il 2,42% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TIIV è di 21,25 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,91%.
Conto dei flussi di fondi di TIIV per 2,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TIIV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TIIV sono emesse da Sun Life Financial, Inc. con il marchio AAM. L'ETF è stato lanciato il 25 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TIIV è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
TIIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIIV investe in azioni.
TIIV opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.