AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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Statistiche chiave
Su AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Homepage
Data di inizio
25 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Advisors Asset Management, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US2689618021
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,95%
Finanza34,00%
Tecnologia sanitaria8,79%
Servizi tecnologici7,34%
Vendita al dettaglio6,83%
Minerali non energetici6,66%
Filiera di fabbricazione6,51%
Tecnologia elettronica6,35%
Minerali energetici4,54%
Beni di consumo durevoli2,62%
Servizi industriali2,54%
Beni di consumo non durevoli2,46%
Trasporti2,36%
Industrie di trasformazione2,32%
Servizi di distribuzione1,95%
Servizi al consumatore1,31%
Comunicazione1,20%
Servizi sanitari1,11%
Utenze1,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Europa46,48%
Asia35,40%
Nord America7,22%
America latina4,43%
Africa3,27%
Medio Oriente2,11%
Oceania1,09%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TIIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,00% di azioni, e Health Technology, con 8,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di TIIV sono Barclays PLC Sponsored ADR e Banco Santander S.A. Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 2,85% e il 2,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TIIV ammontano a 0,07 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,56 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 721,86%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TIIV è di 22,64 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,06%.
Conto dei flussi di fondi di TIIV per 2,46 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TIIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,03%. L'ultimo dividendo (5 gen 2026) ammonta a 0,63 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TIIV sono emesse da Sun Life Financial, Inc. con il marchio AAM. L'ETF è stato lanciato il 25 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TIIV è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
TIIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIIV investe in azioni.
Il prezzo di TIIV è aumentato del 1,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TIIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,76% in un anno.
TIIV opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.