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Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,06 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,00 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


Emittente
Northern Trust Corporation
Brand
Northern Trust
Homepage
connect.rightprospectus.com
Data di inizio
19 ago 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TIPC sono United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 e United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, che occupano rispettivamente il 12,92% e il 12,64% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TIPC è di ‪2,06 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,81%.
Conto dei flussi di fondi di TIPC per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TIPC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,51%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TIPC sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio Northern Trust. L'ETF è stato lanciato il 19 ago 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TIPC è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TIPC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIPC investe in obbligazioni.
TIPC opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.