FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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Statistiche chiave
Su FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
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Data di inizio
25 set 2012
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8037
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,76%
Finanza28,08%
Filiera di fabbricazione8,85%
Minerali non energetici6,91%
Tecnologia elettronica5,64%
Tecnologia sanitaria5,32%
Beni di consumo non durevoli5,14%
Industrie di trasformazione4,82%
Minerali energetici4,62%
Beni di consumo durevoli4,42%
Servizi industriali3,95%
Vendita al dettaglio3,32%
Utenze3,05%
Servizi di distribuzione3,04%
Servizi tecnologici2,91%
Trasporti2,78%
Servizi commerciali2,17%
Servizi al consumatore2,17%
Comunicazione2,00%
Varie0,30%
Servizi sanitari0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Fondi comuni0,16%
UNIT0,07%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa51,33%
Asia29,40%
Nord America11,97%
Oceania5,73%
Medio Oriente1,41%
Africa0,16%
America latina0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TLTD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,08% di azioni, e Producer Manufacturing, con 8,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di TLTD sono HSBC Holdings Plc e Toyota Motor Corp., che occupano rispettivamente il 0,91% e il 0,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLTD ammontano a 0,44 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,18 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 168,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TLTD è di 565,80 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,84%.
Conto dei flussi di fondi di TLTD per −12,47 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TLTD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,26%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,44 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TLTD sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLTD è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TLTD segue il Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLTD investe in azioni.
Il prezzo di TLTD è aumentato del 1,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLTD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,63% in un anno.
TLTD opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.